Goldman Sachs phải trích lập hơn 900 triệu USD sau khi nhà sản xuất pin Thụy Điển Northvolt nộp đơn xin phá sản theo Chương 11 tại Mỹ tuần này. Ngân hàng Mỹ, cổ đông lớn thứ hai của Northvolt với tỷ lệ sở hữu 19%, đã tuyên bố trong thư gửi đến nhà đầu tư rằng họ sẽ định giá các khoản đầu tư xuống còn bằng không vào cuối năm.
Noch vor sieben Monaten hatte Goldman eine optimistische Prognose abgegeben, wonach der Wert seiner Beteiligung an Northvolt bis 2024 auf das Sechsfache des ursprünglichen Investments steigen könnte. „Während wir wie viele andere enttäuscht sind, war dies eine Minderheitsbeteiligung in stark diversifizierten Fonds“, kommentierte die Bank.
Northvolt, được thành lập năm 2016, từng được coi là hy vọng lớn của châu Âu trong cuộc chiến chống lại sự thống trị của châu Á trong sản xuất pin. Được hỗ trợ bởi các nhà đầu tư như Volkswagen và Goldman Sachs, công ty đã huy động 1 tỷ đô la Mỹ trong vòng gọi vốn Series B vào năm 2019 để xây dựng một nhà máy ở Bắc Thụy Điển và thúc đẩy sự mở rộng.
Tuy nhiên, các kế hoạch tăng trưởng đầy tham vọng đã thất bại. Northvolt gặp khó khăn với các vấn đề sản xuất và nợ tăng cao. Khi công ty tuyên bố phá sản vào thứ Năm, họ chỉ còn 30 triệu USD tiền mặt, đủ cho một tuần hoạt động, và số nợ là 5,8 tỷ USD. CEO Peter Carlsson từ chức một ngày sau đó và cảnh báo về việc rút lui đầu tư vào cuộc chuyển đổi xanh.
Goldman Sachs đã hỗ trợ nhiều vòng tài trợ của Northvolt trong năm năm qua. Các quỹ bị ảnh hưởng bao gồm West Street Capital Partners VII và VIII với các khoản đầu tư lần lượt là 407 triệu và 346 triệu USD cũng như Quỹ Horizon Environment and Climate Solutions với 116 triệu USD. Hoạt động ngân hàng đầu tư của Goldman Sachs cũng bị ảnh hưởng khi Northvolt có khoản nợ 4,78 triệu USD tại ngân hàng theo đơn xin phá sản.
Volkswagen, cổ đông lớn nhất của Northvolt với 21 phần trăm, cũng có thể chịu tổn thất đáng kể. Nhà sản xuất ô tô này được liệt kê trong hồ sơ phá sản là chủ nợ lớn thứ hai với một trái phiếu chuyển đổi trị giá 355 triệu đô la Mỹ.
Một số nhà đầu tư đã chỉ trích riêng rằng họ bị Goldman và các quỹ khác thúc ép quá mức để hỗ trợ Northvolt. Phá sản có thể ảnh hưởng đến sự sẵn sàng của các nhà đầu tư khác trong việc đầu tư vào các dự án xanh.
Northvolt cần từ 1 đến 1,2 tỷ đô la Mỹ để thoát khỏi tình trạng phá sản trong quý đầu tiên của năm 2024. Công ty hiện đang đàm phán với các nhà đầu tư và đối tác mới. Thông qua việc phá sản, Northvolt nhận được quyền truy cập vào 145 triệu đô la Mỹ tiền mặt cũng như 100 triệu đô la Mỹ từ Scania, một trong những khách hàng của họ.
